ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR

Ricerchiamo per azienda leader nel settore tessile, in provincia di Modena, un/una addetto/a alla tesoreria con esperienza di 2/3 anni nella mansione. E' richiesta esperienza nella seguenti attività: gestione dei flussi di incasso e di pagamento tramite remote banking a diretto contatto con la contabilità fornitori e clienti; registrazioni contabili dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie; pianificazione e gestione dei flussi finanziari di breve periodo e si supporto alla redazione del cash flow; gestione statistiche relative agli incassi elettronici e le relative commissioni di incasso, attribuzione/revoca deleghe bancarie per le varie sedi; verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con gli istituti di credito; preparazione report giornalieri e periodici. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Piteco, Oracle, Office (Excel avanzato)

Categoria: AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA - CONTROLLO GESTIONE

Luogo di lavoro: (MO)

Studi minimi: Laurea breve

Esperienza anni: 3

Giornata lavorativa: Completa

Tipo contratto: A tempo determinato

Qualifica:

Retribuzione annua lorda: € 0

Data inserimento: 14-12-2015

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006 e D.Lgs. n. 5/2010) sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (art. 13 Dlgs 196/03) al link : Informativa Privacy